招商蛇口（001979）2023年三季报简析：净利润增27.45%

据证券之星公开数据整理，近期招商蛇口（001979）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中招商蛇口净利润增27.45%。截至本报告期末，公司营业总收入758.29亿元，同比下降15.26%，归母净利润37.69亿元，同比上升27.45%。按单季度数据看，第三季度营业总收入243.86亿元，同比下降23.61%，第三季度归母净利润16.16亿元，同比上升50.99%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率18.25%，同比减2.58%，净利率7.29%，同比增2.75%，销售费用、管理费用、财务费用总计48.29亿元，三费占营收比6.37%，同比减3.47%，每股净资产11.55元，同比增8.49%，每股经营性现金流3.08元，同比增194.09%，每股收益0.39元，同比增44.44%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。盈利能力常年较弱，历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过中速增长，近年来开始高速增长。利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为20.44%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为5.81%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达21.5%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达131.09%）
4. 建议关注公司存货状况（存货/营收已达254.2%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在68.86亿元，每股收益均值在0.82元。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是交银施罗德基金的郭斐，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为85.04亿元，已累计从业6年36天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓招商蛇口的前十大基金见下表：

持有招商蛇口最多的基金为兴全趋势投资混合(LOF)，目前规模为175.42亿元，最新净值0.5852（10月31日），较上一交易日上涨0.95%，近一年下跌9.27%。该基金现任基金经理为董理。

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