ST数源（000909）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，短期债务压力上升

据证券之星公开数据整理，近期ST数源（000909）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中ST数源营收净利润同比双双增长，短期债务压力上升。截至本报告期末，公司营业总收入6.79亿元，同比上升9.65%，归母净利润3144.79万元，同比上升238.14%。按单季度数据看，第三季度营业总收入1.09亿元，同比下降46.32%，第三季度归母净利润-1048.77万元，同比上升21.89%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率39.41%，同比增40.39%，净利率5.54%，同比增85.42%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.02亿元，三费占营收比14.99%，同比增4.31%，每股净资产3.44元，同比减15.8%，每股经营性现金流1.06元，同比增244.23%，每股收益0.07元，同比增238.05%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，近期公司主营业务盈利水平差，发展压力较大，营销竞争压力不大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看盈利不是很稳定。盈利能力常年较弱，历史财报出现过经营困难的时候。业务体量和利润近5年来有过萎缩迹象。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为19.79%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为4.16%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达39.11%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达20.33%、流动比率仅为0.8）
3. 建议关注财务费用状况（财务费用/近3年经营性现金流均值已达116.7%）

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