居然之家（000785）2023年三季报简析：增收不增利

据证券之星公开数据整理，近期居然之家（000785）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中居然之家增收不增利。截至本报告期末，公司营业总收入97.44亿元，同比上升3.33%，归母净利润11.51亿元，同比下降24.99%。按单季度数据看，第三季度营业总收入33.4亿元，同比上升6.15%，第三季度归母净利润2.84亿元，同比下降41.3%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率35.0%，同比减23.79%，净利率12.05%，同比减28.07%，销售费用、管理费用、财务费用总计21.86亿元，三费占营收比22.43%，同比减1.18%，每股净资产3.13元，同比增4.4%，每股经营性现金流0.47元，同比减14.28%，每股收益0.18元，同比减25.0%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看盈利不是很稳定。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过高速增长，近年来开始中速增长。利润近5年来有过慢速增长，近年来开始萎缩。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为33.04%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达80.1%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在18.08亿元，每股收益均值在0.29元。

根据该公司历史数据，利润随年份波动较大，采用市净率相对估值的方法可能更有效，公司市净率处于近十年来的0.33%分位值，距离近十年来的中位估值还有106.35%的上涨空间。

重仓居然之家的前十大基金见下表：

持有居然之家最多的基金为国富沪深300指数增强，目前规模为3.52亿元，最新净值1.359（10月31日），较上一交易日上涨0.52%，近一年下跌0.37%。该基金现任基金经理为张志强。

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