国城矿业（000688）2023年三季报简析：净利润减101.73%，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期国城矿业（000688）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中国城矿业净利润减101.73%，三费占比上升明显。截至本报告期末，公司营业总收入8.19亿元，同比下降29.37%，归母净利润-273.97万元，同比下降101.73%。按单季度数据看，第三季度营业总收入2.69亿元，同比下降10.28%，第三季度归母净利润-627.35万元，同比下降119.56%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率37.6%，同比减2.24%，净利率-2.93%，同比减127.74%，销售费用、管理费用、财务费用总计3.07亿元，三费占营收比37.48%，同比增119.3%，每股净资产2.49元，同比增8.62%，每股经营性现金流0.13元，同比减67.71%，每股收益-0.0元，同比减101.73%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，最新年度财报中营收和利润同比双双下降，分别下降29%与101%。在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过慢速增长，近年来开始中速增长。利润近5年来有过萎缩迹象，近年来开始中速增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为3.34%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达26.54%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在6.12亿元，每股收益均值在0.55元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到51.6%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

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