华熙生物（688363）2023年三季报简析：净利润减24.07%

据证券之星公开数据整理，近期华熙生物（688363）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中华熙生物净利润减24.07%。截至本报告期末，公司营业总收入42.21亿元，同比下降2.29%，归母净利润5.14亿元，同比下降24.07%。按单季度数据看，第三季度营业总收入11.46亿元，同比下降17.26%，第三季度归母净利润8979.22万元，同比下降56.03%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率73.07%，同比减5.38%，净利率12.01%，同比减22.21%，销售费用、管理费用、财务费用总计22.37亿元，三费占营收比53.0%，同比增1.36%，每股净资产14.38元，同比增9.84%，每股经营性现金流0.49元，同比增101.4%，每股收益1.07元，同比减24.11%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力良好。业务体量近5年来有过超高速增长，近年来开始高速增长。利润近5年来有过高速增长，近年来开始中速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会面临较大压力。

财报体检工具显示：

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在9.93亿元，每股收益均值在2.06元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（广发证券的嵇文欣预测准确率为89.62%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是44.43元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为14.51%。

重仓华熙生物的前十大基金见下表：

持有华熙生物最多的基金为汇添富优势精选混合，目前规模为28.18亿元，最新净值2.3352（10月31日），较上一交易日上涨0.92%，近一年下跌9.25%。该基金现任基金经理为王栩。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司上半年的业绩情况？

答：2023年上半年，公司实现营业收入 30.76 亿元，同比增长 4.77%；归属于上市公司股东的净利润为 4.25亿元，同比降低 10.27%。

原料业务板块，实现收入 5.67亿元，同比增长 23.20%，占公司主营业务收入的 18.45%，其中，医药级占比 38.90%，化妆品级占比 32.74%，食品级占比10.37%。原料业务整体毛利率为 65.65%，其中医药级透明质酸原料毛利率依旧保持在 85.29%的较高水平。

医疗终端板块，实现收入 4.89亿元，同比增长 63.11%，占公司主营业务收入 15.90%，毛利率为 82.30%。

功能性护肤品板块，实现收入 19.66亿元，同比下降 7.56%，占公司主营业务收入的 63.92%，毛利率为 74.49%，相比去年同期下降 4.25个百分点。其中润百颜营收为 6.32亿元，夸迪 5.43亿元，BM肌活 3.41亿元，米蓓尔 2.17亿元。

功能性食品板块，实现收入 3,291.33万元。

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