掌阅科技（603533）2023年三季报简析：增收不增利

据证券之星公开数据整理，近期掌阅科技（603533）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中掌阅科技增收不增利。截至本报告期末，公司营业总收入19.63亿元，同比上升5.39%，归母净利润3548.71万元，同比下降7.31%。按单季度数据看，第三季度营业总收入6.96亿元，同比上升2.65%，第三季度归母净利润-276.14万元，同比下降93.0%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率75.19%，同比增5.82%，净利率1.89%，同比减4.07%，销售费用、管理费用、财务费用总计12.65亿元，三费占营收比64.43%，同比增4.62%，每股净资产5.8元，同比减0.41%，每股经营性现金流0.3元，同比增6291.03%，每股收益0.08元，同比减11.11%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，最新年度财报中利润同比下降20%。在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过慢速增长，近年来开始中速增长。利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达679%）

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到100%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

该公司被1位明星基金经理持有，持有该公司的最受关注的基金经理是财通基金的金梓才，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为44.87亿元，已累计从业8年348天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓掌阅科技的前十大基金见下表：

持有掌阅科技最多的基金为财通价值动量混合，目前规模为17.73亿元，最新净值2.945（10月30日），较上一交易日上涨2.47%，近一年下跌30.38%。该基金现任基金经理为金梓才。

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