药明康德（603259）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期药明康德（603259）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中药明康德营收净利润同比双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入295.41亿元，同比上升4.04%，归母净利润80.76亿元，同比上升9.47%。按单季度数据看，第三季度营业总收入106.7亿元，同比上升0.3%，第三季度归母净利润27.63亿元，同比上升0.77%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率41.3%，同比增11.25%，净利率27.58%，同比增5.18%，销售费用、管理费用、财务费用总计18.48亿元，三费占营收比6.25%，同比减16.47%，每股净资产17.38元，同比增14.8%，每股经营性现金流3.48元，同比增33.45%，每股收益2.75元，同比增9.13%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力优秀。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过超高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为85.66%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达86.3%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在99.8亿元，每股收益均值在3.36元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（广发证券的罗佳荣预测准确率为83.27%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是77.76元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为21.64%。

该公司被11位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是交银施罗德基金的王崇，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为158.90亿元，已累计从业9年11天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

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