恒立液压（601100）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期恒立液压（601100）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中恒立液压营收净利润同比双双增长，三费占比上升明显。截至本报告期末，公司营业总收入63.44亿元，同比上升7.18%，归母净利润17.54亿元，同比上升0.25%。按单季度数据看，第三季度营业总收入18.92亿元，同比下降6.92%，第三季度归母净利润4.75亿元，同比下降31.41%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率40.19%，同比减0.26%，净利率27.68%，同比减6.5%，销售费用、管理费用、财务费用总计6546.69万元，三费占营收比1.03%，同比增181.95%，每股净资产10.16元，同比增31.94%，每股经营性现金流1.21元，同比增10.96%，每股收益1.31元，同比减2.24%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力优秀。业务体量近5年来有过高速增长，近年来开始中速增长。利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在27.09亿元，每股收益均值在2.02元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到30.3%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

该公司被1位明星基金经理持有，持有该公司的最受关注的基金经理是汇添富基金的郑磊，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为170.92亿元，已累计从业8年47天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓恒立液压的前十大基金见下表：

持有恒立液压最多的基金为东方红启恒三年持有混合A，目前规模为6.64亿元，最新净值8.3209（10月30日），较上一交易日上涨0.26%，近一年下跌7.71%。该基金现任基金经理为张锋 王焯。

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