华谊集团（600623）2023年三季报简析：增收不增利

据证券之星公开数据整理，近期华谊集团（600623）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中华谊集团增收不增利。截至本报告期末，公司营业总收入313.56亿元，同比上升5.69%，归母净利润6.63亿元，同比下降41.71%。按单季度数据看，第三季度营业总收入115.63亿元，同比上升16.15%，第三季度归母净利润5.52亿元，同比上升413.38%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率8.27%，同比减12.76%，净利率3.51%，同比减27.71%，销售费用、管理费用、财务费用总计12.64亿元，三费占营收比4.03%，同比减7.01%，每股净资产10.3元，同比增1.64%，每股经营性现金流-0.74元，同比减128.29%，每股收益0.31元，同比减41.51%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看盈利不是很稳定。长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过萎缩迹象，近年来开始慢速增长。利润近5年来有过高速增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为82.53%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达40.08%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达169.41%）

根据该公司历史数据，利润随年份波动较大，采用市净率相对估值的方法可能更有效，公司市净率处于近十年来的2.69%分位值，距离近十年来的中位估值还有80.1%的上涨空间。

重仓华谊集团的前十大基金见下表：

持有华谊集团最多的基金为兴银中证500指数增强A，目前规模为0.3亿元，最新净值0.8673（10月30日），较上一交易日上涨0.6%，近一年下跌5.55%。该基金现任基金经理为林学晨。

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