据证券之星公开数据整理,近期同仁堂(600085)发布2023年三季报。根据财报显示,本报告期中同仁堂营收净利润同比双双增长。截至本报告期末,公司营业总收入137.21亿元,同比上升25.88%,归母净利润13.91亿元,同比上升38.67%。按单季度数据看,第三季度营业总收入39.61亿元,同比上升16.72%,第三季度归母净利润4.04亿元,同比上升55.81%。
本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率46.28%,同比减4.35%,净利率15.84%,同比增18.3%,销售费用、管理费用、财务费用总计34.46亿元,三费占营收比25.11%,同比减13.42%,每股净资产9.33元,同比增12.49%,每股经营性现金流1.75元,同比减0.78%,每股收益1.01元,同比增38.71%。具体财务指标见下表:
证券之星价投圈财报分析工具显示:
从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争上的投入较大。
进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过慢速增长,近年来开始中速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所减缓。
财报体检工具显示:
分析师工具显示:证券研究员普遍预期2023年业绩在17.22亿元,每股收益均值在1.26元。
公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,根据准确率较高的分析师(兴业证券的孙媛媛预测准确率为85%)的业绩预测数据和我们的估值模型建模,公司合理估值应是19.57元,估值回归空间大,该公司估值压力较大,根据市价回推公司业绩需要5年达到34.3%以上的复合增速才能撑得起当前市值,分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为16.72%。
该公司被4位明星基金经理持有,这些明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是工银瑞信基金的赵蓓,在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为232.35亿元,已累计从业8年349天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘价值股和成长股。
重仓同仁堂的前十大基金见下表:
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