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华电国际(600027)2023年三季报简析:营收净利润同比双双增长,短期债务压力上升

来源:证星财报简析 2023-10-31 14:37:45
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据证券之星公开数据整理,近期华电国际(600027)发布2023年三季报。根据财报显示,本报告期中华电国际营收净利润同比双双增长,短期债务压力上升。截至本报告期末,公司营业总收入907.25亿元,同比上升13.9%,归母净利润44.99亿元,同比上升92.49%。按单季度数据看,第三季度营业总收入312.75亿元,同比上升3.89%,第三季度归母净利润19.17亿元,同比上升181.43%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率6.92%,同比增196.25%,净利率5.42%,同比增104.99%,每股净资产3.89元,同比减0.58%,每股经营性现金流1.13元,同比增18.25%,每股收益0.37元,同比增117.65%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,近期公司主营业务盈利水平差,发展压力较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。盈利能力常年较弱,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示,利润增速会有所增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为16.21%)
  2. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达52.69%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达11.77%、流动比率仅为0.53)
  3. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达11141.2%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2023年业绩在59.49亿元,每股收益均值在0.58元。

根据该公司历史数据,利润随年份波动较大,采用市净率相对估值的方法可能更有效,公司市净率处于近十年来的73.03%分位值,距离近十年来的中位估值还有17.51%的下跌空间。

该公司被1位明星基金经理持有,该明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是华安基金的王斌,在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为145.47亿元,已累计从业5年1天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘价值股和成长股。

重仓华电国际的前十大基金见下表:

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持有华电国际最多的基金为交银趋势混合A,目前规模为61.2亿元,最新净值3.9982(10月30日),较上一交易日上涨0.43%,近一年下跌4.82%。该基金现任基金经理为杨金金。

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