金雷股份（300443）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期金雷股份（300443）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中金雷股份营收净利润同比双双增长，三费占比上升明显。截至本报告期末，公司营业总收入13.36亿元，同比上升10.26%，归母净利润3.27亿元，同比上升38.99%。按单季度数据看，第三季度营业总收入5.38亿元，同比下降5.67%，第三季度归母净利润1.26亿元，同比上升7.7%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率35.49%，同比增24.68%，净利率24.46%，同比增26.06%，销售费用、管理费用、财务费用总计6265.39万元，三费占营收比4.69%，同比增68.64%，每股净资产18.55元，同比增39.24%，每股经营性现金流0.48元，同比增242.64%，每股收益1.16元，同比增28.57%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过高速增长，近年来开始中速增长。利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（近3年经营性现金流均值/流动负债仅为17.18%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达293.72%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在5.64亿元，每股收益均值在1.73元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到26.8%，才能撑起当前市值。

重仓金雷股份的前十大基金见下表：

持有金雷股份最多的基金为易方达环保主题混合，目前规模为57.82亿元，最新净值3.106（10月27日），较上一交易日上涨1.4%，近一年下跌23.35%。该基金现任基金经理为祁禾。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：近年来海上风电发展迅速，机型大型化趋势明显，大兆瓦铸件需求增速明显，公司拟投资建设海上风电核心部件数字化制造项目，想请教一下现阶段项目的投建进度，以及未来产能投放规划？

答：公司海上风电核心部件数字化制造项目以全资子公司金雷重装为主体，在东营经济开发区投资建设，项目规划产能 40 万吨，其中，一期工程于 2022 年开始建设，将于今年下半年正式投产，投产后产能将陆续释放逐步达产。根据一期项目产能利用情况和市场、客户开拓情况公司将适时启动二期项目的建设。

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