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永冠新材(603681)2023年三季报简析:增收不增利,三费占比上升明显

来源:证星财报简析 2023-10-30 06:03:52
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据证券之星公开数据整理,近期永冠新材(603681)发布2023年三季报。根据财报显示,本报告期中永冠新材增收不增利,三费占比上升明显。截至本报告期末,公司营业总收入40.33亿元,同比上升7.82%,归母净利润4883.81万元,同比下降79.5%。按单季度数据看,第三季度营业总收入14.5亿元,同比上升1.59%,第三季度归母净利润7026.15万元,同比下降12.48%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率8.9%,同比减19.86%,净利率1.2%,同比减81.08%,销售费用、管理费用、财务费用总计1.35亿元,三费占营收比3.35%,同比增3363.11%,每股净资产12.73元,同比增0.0%,每股经营性现金流0.86元,同比减51.71%,每股收益0.26元,同比减79.2%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较低,勉强维持周转经营,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过高速增长,近年来开始中速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会面临较大压力。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为76.42%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为13.35%)
  2. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达43.38%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达11.04%)
  3. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达399.76%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2023年业绩在1.5亿元,每股收益均值在0.78元。

公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,该公司业务较难准确预测,建议用保守方式检视当前估值水平,如果按照当前市值回推,该公司未来5年业绩复合增速要达到23.6%,才能撑起当前市值。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:为什么在股价最低时候减持股票。不看好公司发展了吗?

答:尊敬的投资者您好!大股东拟减持原因系自身资金需要,公司目前生产经营情况一切正常,内外部经营环境未发生重大变化,公司将立足主营业务,优化产品结构,深化精益管理,持续加强公司核心竞争力,努力提高经营业绩水平报投资者。感谢您对公司的关注!


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