百达精工（603331）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，短期债务压力上升

据证券之星公开数据整理，近期百达精工（603331）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中百达精工营收净利润同比双双增长，短期债务压力上升。截至本报告期末，公司营业总收入11.01亿元，同比上升12.51%，归母净利润9688.99万元，同比上升51.47%。按单季度数据看，第三季度营业总收入3.54亿元，同比上升11.0%，第三季度归母净利润2812.25万元，同比上升15.26%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率24.25%，同比增17.45%，净利率8.69%，同比增33.86%，销售费用、管理费用、财务费用总计8271.15万元，三费占营收比7.51%，同比减10.36%，每股净资产6.24元，同比增29.39%，每股经营性现金流0.52元，同比减41.23%，每股收益0.5元，同比增38.89%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过萎缩迹象。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为39.98%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为6.69%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达23.85%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达11.29%、流动比率仅为1）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达579.86%）

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到39.3%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

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