赛轮轮胎（601058）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期赛轮轮胎（601058）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中赛轮轮胎营收净利润同比双双增长，三费占比上升明显。截至本报告期末，公司营业总收入190.12亿元，同比上升13.72%，归母净利润20.25亿元，同比上升90.14%。按单季度数据看，第三季度营业总收入73.81亿元，同比上升18.57%，第三季度归母净利润9.8亿元，同比上升179.73%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率25.46%，同比增41.49%，净利率11.06%，同比增62.78%，销售费用、管理费用、财务费用总计17.11亿元，三费占营收比9.0%，同比增30.97%，每股净资产4.38元，同比增13.34%，每股经营性现金流0.96元，同比增185.36%，每股收益0.66元，同比增88.57%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销是有不小投入，行业有一定竞争压力。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过慢速增长，近年来开始中速增长。利润近5年来有过高速增长，近年来开始慢速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为62.86%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为19.74%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达32.64%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达282.33%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在24.36亿元，每股收益均值在0.78元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到25.5%，才能撑起当前市值。

该公司被5位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是财通基金的金梓才，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为44.87亿元，已累计从业8年346天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓赛轮轮胎的前十大基金见下表：

持有赛轮轮胎最多的基金为大成新锐产业混合A，目前规模为76.91亿元，最新净值4.959（10月27日），较上一交易日上涨1.47%，近一年下跌7.57%。该基金现任基金经理为韩创。

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