华天科技（002185）2023年三季报简析：净利润减88.23%

据证券之星公开数据整理，近期华天科技（002185）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中华天科技净利润减88.23%。截至本报告期末，公司营业总收入80.68亿元，同比下降11.6%，归母净利润8287.21万元，同比下降88.23%。按单季度数据看，第三季度营业总收入29.8亿元，同比上升2.53%，第三季度归母净利润1999.35万元，同比下降89.49%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率8.52%，同比减53.54%，净利率1.2%，同比减88.56%，销售费用、管理费用、财务费用总计5.44亿元，三费占营收比6.75%，同比增5.69%，每股净资产4.97元，同比增2.16%，每股经营性现金流0.46元，同比减35.99%，每股收益0.03元，同比减88.22%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力较弱，今年有望扭亏。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过萎缩迹象，近年来开始高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会面临较大压力。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达27.94%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达257.93%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在7.05亿元，每股收益均值在0.22元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到49.3%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

重仓华天科技的前十大基金见下表：

持有华天科技最多的基金为中邮新思路灵活配置混合，目前规模为23.84亿元，最新净值2.296（10月27日），较上一交易日上涨0.97%，近一年下跌16.51%。该基金现任基金经理为国晓雯。

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