太阳纸业（002078）2023年三季报简析：净利润减5.79%

据证券之星公开数据整理，近期太阳纸业（002078）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中太阳纸业净利润减5.79%。截至本报告期末，公司营业总收入292.03亿元，同比下降1.48%，归母净利润21.37亿元，同比下降5.79%。按单季度数据看，第三季度营业总收入98.61亿元，同比上升0.77%，第三季度归母净利润8.85亿元，同比上升45.46%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率15.45%，同比减2.38%，净利率7.36%，同比减4.02%，销售费用、管理费用、财务费用总计14.39亿元，三费占营收比4.93%，同比减1.72%，每股净资产9.03元，同比增12.41%，每股经营性现金流2.02元，同比增69.51%，每股收益0.76元，同比减9.43%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长，近年来开始高速增长。利润近5年来有过慢速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为21.01%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达33.14%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达113.63%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在29.78亿元，每股收益均值在1.07元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（东方证券的李雪君预测准确率为88.03%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是8.98元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为9.85%。

重仓太阳纸业的前十大基金见下表：

持有太阳纸业最多的基金为中泰星元灵活配置混合A，目前规模为51.58亿元，最新净值2.3508（10月27日），较上一交易日上涨1.05%，近一年上涨6.66%。该基金现任基金经理为姜诚。

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