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三木集团(000632)2023年三季报简析:增收不增利

来源:证星财报简析 2023-10-28 19:35:02
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据证券之星公开数据整理,近期三木集团(000632)发布2023年三季报。根据财报显示,本报告期中三木集团增收不增利。截至本报告期末,公司营业总收入103.29亿元,同比上升14.33%,归母净利润1171.07万元,同比下降23.49%。按单季度数据看,第三季度营业总收入26.58亿元,同比下降42.25%,第三季度归母净利润7.43万元,同比下降98.57%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率3.12%,同比减11.93%,净利率0.15%,同比增215.21%,销售费用、管理费用、财务费用总计2.83亿元,三费占营收比2.74%,同比减13.47%,每股净资产3.1元,同比增0.73%,每股经营性现金流0.59元,同比增391.76%,每股收益0.03元,同比减23.4%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较低,勉强维持周转经营,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看盈利不是很稳定。长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过中速增长,近年来开始高速增长。利润近5年来有过超高速增长,近年来开始萎缩。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为22.05%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为-6.84%)
  2. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达46.72%、近3年经营性现金流均值为负)
  3. 建议关注财务费用状况(近3年经营活动产生的现金流净额均值为负)
  4. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达1355.71%)

根据该公司历史数据,利润随年份波动较大,采用市净率相对估值的方法可能更有效,公司市净率处于近十年来的19.06%分位值,距离近十年来的中位估值还有30.75%的上涨空间。

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