禾川科技（688320）2023年三季报简析：增收不增利，应收账款上升

据证券之星公开数据整理，近期禾川科技（688320）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中禾川科技增收不增利，应收账款上升。截至本报告期末，公司营业总收入8.85亿元，同比上升26.14%，归母净利润6313.55万元，同比下降29.72%。按单季度数据看，第三季度营业总收入2.83亿元，同比上升20.68%，第三季度归母净利润1312.09万元，同比下降60.5%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率29.85%，同比减8.97%，净利率7.25%，同比减41.97%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.1亿元，三费占营收比12.43%，同比增16.51%，每股净资产10.43元，同比增2.77%，每股经营性现金流-0.34元，同比增74.92%，每股收益0.42元，同比减37.31%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。盈利能力常年良好。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为87.23%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为-19.84%）
2. 建议关注财务费用状况（近3年经营活动产生的现金流净额均值为负）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达788.54%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在1.2亿元，每股收益均值在0.79元。

重仓禾川科技的前十大基金见下表：

持有禾川科技最多的基金为汇泉策略优选混合A，目前规模为13.63亿元，最新净值0.5919（10月27日），较上一交易日上涨0.29%，近一年下跌15.88%。该基金现任基金经理为梁永强 曾万平。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司上半年毛利率情况？

答：尊敬的投资者，您好！公司今年上半年毛利率为29.76%，较去年同期下降了2.7个点，主要是大客户占比增加、价格下调所致。从产品结构拆分来看，通用自动化毛利率约30.27%，数控机床毛利率约29.46%。谢谢！

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