永创智能（603901）2023年三季报简析：增收不增利

据证券之星公开数据整理，近期永创智能（603901）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中永创智能增收不增利。截至本报告期末，公司营业总收入24.13亿元，同比上升11.09%，归母净利润1.66亿元，同比下降46.79%。按单季度数据看，第三季度营业总收入8.22亿元，同比上升5.98%，第三季度归母净利润3277.54万元，同比下降82.26%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率29.96%，同比减0.65%，净利率6.76%，同比减53.08%，销售费用、管理费用、财务费用总计3.46亿元，三费占营收比14.35%，同比增11.41%，每股净资产5.14元，同比增3.87%，每股经营性现金流-0.1元，同比增84.26%，每股收益0.35元，同比减46.97%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过中速增长，近年来开始高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为32.28%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为7.65%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达25.1%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达10.4%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达255.22%）
4. 建议关注公司存货状况（存货/营收已达102.35%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在3.0亿元，每股收益均值在0.61元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到35.7%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

重仓永创智能的前十大基金见下表：

持有永创智能最多的基金为嘉实价值优势混合A，目前规模为16.85亿元，最新净值1.93（10月27日），较上一交易日上涨1.15%，近一年下跌9.94%。该基金现任基金经理为谭丽。

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