新化股份（603867）2023年三季报简析：净利润减17.66%，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期新化股份（603867）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中新化股份净利润减17.66%，三费占比上升明显。截至本报告期末，公司营业总收入19.03亿元，同比下降5.74%，归母净利润2.04亿元，同比下降17.66%。按单季度数据看，第三季度营业总收入6.46亿元，同比上升3.61%，第三季度归母净利润6638.11万元，同比上升18.74%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率24.61%，同比增3.49%，净利率12.19%，同比减12.13%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.3亿元，三费占营收比6.86%，同比增45.75%，每股净资产11.09元，同比增10.85%，每股经营性现金流1.27元，同比减12.82%，每股收益1.1元，同比减18.52%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力良好。业务体量近5年来有过慢速增长，近年来开始中速增长。利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达80.76%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在3.07亿元，每股收益均值在1.65元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（招商证券的周铮预测准确率为82.8%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是34.51元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为13.71%。

重仓新化股份的前十大基金见下表：

持有新化股份最多的基金为东方红创新趋势混合，目前规模为19.97亿元，最新净值0.6136（10月27日），较上一交易日上涨0.67%，近一年下跌11.72%。该基金现任基金经理为蔡志鹏。

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