基蛋生物（603387）2023年三季报简析：净利润减51.8%，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期基蛋生物（603387）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中基蛋生物净利润减51.8%，三费占比上升明显。截至本报告期末，公司营业总收入10.01亿元，同比下降27.32%，归母净利润2.29亿元，同比下降51.8%。按单季度数据看，第三季度营业总收入2.98亿元，同比下降26.33%，第三季度归母净利润6034.97万元，同比下降58.49%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率67.41%，同比减1.04%，净利率23.34%，同比减33.17%，销售费用、管理费用、财务费用总计2.84亿元，三费占营收比28.37%，同比增61.04%，每股净资产4.95元，同比增2.1%，每股经营性现金流0.29元，同比减29.52%，每股收益0.45元，同比减51.61%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力良好，且稳健得很。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过高速增长，近年来开始中速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达20.27%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达89.91%）

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到2.6%，就能撑起当前市值。

重仓基蛋生物的前十大基金见下表：

持有基蛋生物最多的基金为华创证券创享一年持有债券A，目前规模为0.76亿元，最新净值1.6059（10月27日），较上一交易日上涨0.46%。该基金现任基金经理为肖帅。

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