迎驾贡酒（603198）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期迎驾贡酒（603198）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中迎驾贡酒营收净利润同比双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入48.04亿元，同比上升23.42%，归母净利润16.55亿元，同比上升37.57%。按单季度数据看，第三季度营业总收入16.61亿元，同比上升21.89%，第三季度归母净利润5.91亿元，同比上升39.48%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率71.64%，同比增4.48%，净利率34.55%，同比增11.22%，销售费用、管理费用、财务费用总计5.51亿元，三费占营收比11.48%，同比减9.73%，每股净资产9.63元，同比增19.77%，每股经营性现金流1.31元，同比增25.67%，每股收益2.07元，同比增38.0%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位高，有较高溢价能力，营销竞争压力不大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力优秀，且稳健得很。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在22.15亿元，每股收益均值在2.77元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（国泰君安的李梓语预测准确率为90.44%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是107.72元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为28.52%。

该公司被3位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是华安基金的饶晓鹏，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为76.84亿元，已累计从业9年160天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓迎驾贡酒的前十大基金见下表：

持有迎驾贡酒最多的基金为汇添富消费行业混合，目前规模为155.96亿元，最新净值5.629（10月27日），较上一交易日上涨1.96%，近一年上涨2.91%。该基金现任基金经理为胡昕炜。

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