重庆水务（601158）2023年三季报简析：增收不增利

据证券之星公开数据整理，近期重庆水务（601158）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中重庆水务增收不增利。截至本报告期末，公司营业总收入57.99亿元，同比上升6.68%，归母净利润14.44亿元，同比下降14.3%。按单季度数据看，第三季度营业总收入21.02亿元，同比上升5.92%，第三季度归母净利润7.31亿元，同比下降2.37%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率35.69%，同比减20.8%，净利率24.99%，同比减19.47%，销售费用、管理费用、财务费用总计7.37亿元，三费占营收比12.71%，同比减20.65%，每股净资产3.6元，同比增2.58%，每股经营性现金流0.46元，同比增7.75%，每股收益0.3元，同比减14.29%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过萎缩迹象，近年来开始慢速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为50.15%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达26.03%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在18.05亿元，每股收益均值在0.38元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到13.8%，能撑起当前市值。

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