中储股份（600787）2023年三季报简析：净利润减26.24%

据证券之星公开数据整理，近期中储股份（600787）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中中储股份净利润减26.24%。截至本报告期末，公司营业总收入500.29亿元，同比下降14.5%，归母净利润3.41亿元，同比下降26.24%。按单季度数据看，第三季度营业总收入165.41亿元，同比下降16.26%，第三季度归母净利润1.51亿元，同比上升646.38%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率2.79%，同比增29.8%，净利率0.77%，同比减6.72%，销售费用、管理费用、财务费用总计6.75亿元，三费占营收比1.35%，同比增13.88%，每股净资产6.04元，同比增3.17%，每股经营性现金流0.39元，同比减23.0%，每股收益0.16元，同比减26.59%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为57.13%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达294.53%）

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到50.8%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

重仓中储股份的前十大基金见下表：

持有中储股份最多的基金为华安证券合赢九个月持有，目前规模为7.35亿元，最新净值1.0773（10月27日），较上一交易日上涨0.11%，近一年上涨3.6%。该基金现任基金经理为汪志健 张欣 张钰。

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