沧州大化（600230）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期沧州大化（600230）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中沧州大化营收净利润同比双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入37.21亿元，同比上升7.39%，归母净利润2.09亿元，同比上升8.74%。按单季度数据看，第三季度营业总收入14.21亿元，同比上升15.11%，第三季度归母净利润8727.2万元，同比上升169.18%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率15.15%，同比增16.02%，净利率5.7%，同比增1.86%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.94亿元，三费占营收比5.21%，同比增5.7%，每股净资产9.68元，同比增2.43%，每股经营性现金流1.39元，同比增27.41%，每股收益0.5元，同比增9.34%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争环境好。另外，最近几年的经营业绩有较大变动，需重点关注。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看盈利不是很稳定。盈利能力常年较弱，历史财报出现过经营困难的时候，今年业绩值得期待。业务体量近5年来有过慢速增长，近年来开始高速增长。利润近5年来有过萎缩迹象，近年来增速爆表。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为50.02%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达91.75%）

根据该公司历史数据，利润随年份波动较大，采用市净率相对估值的方法可能更有效，公司市净率处于近十年来的14.5%分位值，距离近十年来的中位估值还有40.98%的上涨空间。

重仓沧州大化的前十大基金见下表：

持有沧州大化最多的基金为浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A，目前规模为1.1亿元，最新净值1.9507（10月26日），较上一交易日上涨0.12%，近一年下跌12.17%。该基金现任基金经理为宋青涛。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：刘总好，恭喜您担任公司总经理，请您履职后，对公司的未来有没有什么新的想法和规划，毕竟作为老牌国家化工多年来增收不增利，股民们都很期待

答：首先感谢您对我个人及公司的关注和支持，公司结合十四五规划，围绕聚氨酯和聚碳酸酯及其上下游产品延链、补链、强链，走高质量、高端化、差异化发展路线，全力打造中国中化沧州化工新材料特色化产业基地。谢谢。

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