保利发展（600048）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长

据证券之星公开数据整理，近期保利发展（600048）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中保利发展营收净利润同比双双增长。截至本报告期末，公司营业总收入1925.55亿元，同比上升23.09%，归母净利润132.93亿元，同比上升1.33%。按单季度数据看，第三季度营业总收入555.28亿元，同比上升21.57%，第三季度归母净利润10.7亿元，同比下降52.84%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率19.37%，同比减20.89%，净利率8.79%，同比减27.35%，销售费用、管理费用、财务费用总计110.0亿元，三费占营收比5.71%，同比减8.95%，每股净资产16.31元，同比增6.91%，每股经营性现金流0.57元，同比增122.86%，每股收益1.11元，同比增0.91%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销是有不小投入，行业有一定竞争压力。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，盈利能力常年一般，历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过中速增长，近年来开始慢速增长。利润近5年来有过慢速增长，近年来开始萎缩。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/总资产仅为9.95%、货币资金/流动负债仅为21.14%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为1.63%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达24.19%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达31.51%）
3. 建议关注公司存货状况（存货/营收已达310.1%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在206.27亿元，每股收益均值在1.72元。

根据该公司历史数据，利润随年份波动较大，采用市净率相对估值的方法可能更有效，公司市净率处于近十年来的0.04%分位值，距离近十年来的中位估值还有87.62%的上涨空间。

该公司被3位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是中庚基金的丘栋荣，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为262.29亿元，已累计从业8年174天。

重仓保利发展的前十大基金见下表：

持有保利发展最多的基金为兴全趋势投资混合(LOF)，目前规模为175.42亿元，最新净值0.5797（10月27日），较上一交易日上涨1.29%，近一年下跌11.5%。该基金现任基金经理为董理。

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