据证券之星公开数据整理,近期天海防务(300008)发布2023年三季报。根据财报显示,本报告期中天海防务营收净利润同比双双增长,三费占比上升明显。截至本报告期末,公司营业总收入23.62亿元,同比上升25.15%,归母净利润8674.64万元,同比上升6.45%。按单季度数据看,第三季度营业总收入9.25亿元,同比上升6.37%,第三季度归母净利润2465.21万元,同比下降40.57%。
本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率12.73%,同比增69.69%,净利率3.7%,同比减16.32%,销售费用、管理费用、财务费用总计1.6亿元,三费占营收比6.79%,同比增84.59%,每股净资产1.11元,同比增11.67%,每股经营性现金流-0.15元,同比减706.04%,每股收益0.05元,同比增6.36%。具体财务指标见下表:
证券之星价投圈财报分析工具显示:
从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销竞争环境好。
进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,盈利能力常年较弱,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过中速增长,近年来开始超高速增长。利润近5年来有过萎缩迹象,近年来开始高速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所增长。
财报体检工具显示:
分析师工具显示:证券研究员普遍预期2023年业绩在2.22亿元,每股收益均值在0.13元。
最近有知名机构关注了公司以下问题:
问:请为大家拆解一下从高毛利的订单、钢材价格、汇率这三方面对于我们毛利率影响有多大?
答:关于高毛利的订单,一方面,目前在建和交付船舶的毛利情况可以体现在收入、成本上。另一方面,毛利变化也体现了接单、建造趋势的情况。今年体现收入成本的部分订单比如 800 吨系列船、5200 吨多用途船都属于系列船,相比首制船的订单,公司对系列船的订单毛利率的把控程度会较高一些。另外原材料下降、汇率这两个因素对我们有切实的影响。例如汇兑损益,今年欧元整体升值,我们则在交付欧元定价的船舶时有所受益。从原材料方面来看,目前钢材价格相对稳定,比上年度整体有一定下降,对承接的船舶毛利率有一定的贡献。在后续交付 5200 吨多用途船、40000 吨散货船、1046 箱支线集装箱船等订单时,如果其它因素稳定,交付批量船舶会对毛利有一定的改善作用。
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