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盾安环境(002011)2023年三季报简析:增收不增利,应收账款上升

来源:证星财报简析 2023-10-28 10:17:24
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据证券之星公开数据整理,近期盾安环境(002011)发布2023年三季报。根据财报显示,本报告期中盾安环境增收不增利,应收账款上升。截至本报告期末,公司营业总收入84.45亿元,同比上升15.48%,归母净利润5.4亿元,同比下降22.36%。按单季度数据看,第三季度营业总收入28.72亿元,同比上升18.56%,第三季度归母净利润2.11亿元,同比上升98.27%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率19.26%,同比增13.86%,净利率6.35%,同比减32.9%,销售费用、管理费用、财务费用总计5.47亿元,三费占营收比6.48%,同比增0.11%,每股净资产3.98元,同比增51.49%,每股经营性现金流-0.29元,同比减148.27%,每股收益0.51元,同比减32.89%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,虽然经营效率较高,但利润率一般,营销是有不小投入,行业有一定竞争压力。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。盈利能力常年较弱,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过增速爆表。其最新盈利预测显示,利润增速会面临较大压力。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为47.53%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为18.98%)
  2. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达190.39%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2023年业绩在7.0亿元,每股收益均值在0.66元。

根据该公司历史数据,利润随年份波动较大,采用市净率相对估值的方法可能更有效,公司市净率处于近十年来的65.61%分位值,距离近十年来的中位估值还有19.23%的下跌空间。

重仓盾安环境的前十大基金见下表:

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持有盾安环境最多的基金为兴证全球合瑞混合A,目前规模为22.07亿元,最新净值0.8572(10月27日),较上一交易日上涨2.6%,近一年下跌12.31%。该基金现任基金经理为谢书英。

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