河钢资源（000923）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，应收账款上升

据证券之星公开数据整理，近期河钢资源（000923）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中河钢资源营收净利润同比双双增长，应收账款上升。截至本报告期末，公司营业总收入39.84亿元，同比上升6.11%，归母净利润6.67亿元，同比上升61.36%。按单季度数据看，第三季度营业总收入16.23亿元，同比上升69.63%，第三季度归母净利润2.86亿元，同比上升1332.79%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率60.38%，同比增2.05%，净利率23.42%，同比增63.57%，销售费用、管理费用、财务费用总计11.52亿元，三费占营收比28.91%，同比减23.88%，每股净资产13.91元，同比增8.14%，每股经营性现金流1.28元，同比减40.79%，每股收益1.02元，同比增61.35%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看盈利不是很稳定。盈利能力常年一般，历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过萎缩迹象。利润近5年来有过超高速增长，近年来开始慢速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达188.52%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在8.93亿元，每股收益均值在1.37元。

根据该公司历史数据，利润随年份波动较大，采用市净率相对估值的方法可能更有效，公司市净率处于近十年来的15.86%分位值，距离近十年来的中位估值还有68.02%的上涨空间。

重仓河钢资源的前十大基金见下表：

持有河钢资源最多的基金为嘉实资源精选股票A，目前规模为4.56亿元，最新净值2.4124（10月27日），较上一交易日上涨0.98%，近一年下跌3.3%。该基金现任基金经理为苏文杰。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：南非铁路运输状态如何，运费有什么变化？

答：随着南非经济逐步恢复，铁路运力需求逐渐增加，当地铁路却因极端天气及社会问题（如割电缆、偷铁路配件等)原因导致上半年运输指标降低，年初协议无法达成。公司近期走访南非铁路公司和港口，了解实际情况，预计 2023 年下半年运输量有所提升。目前公司铁路运费由 260 兰特/吨上涨至 330 兰特/吨。

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