华设集团（603018）2023年三季报简析：净利润增0.87%，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期华设集团（603018）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中华设集团净利润增0.87%，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入31.92亿元，同比下降2.77%，归母净利润3.5亿元，同比上升0.87%。按单季度数据看，第三季度营业总收入9.53亿元，同比下降3.09%，第三季度归母净利润8834.05万元，同比下降0.55%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率36.78%，同比增8.06%，净利率11.31%，同比增3.82%，销售费用、管理费用、财务费用总计4.21亿元，三费占营收比13.19%，同比增12.12%，每股净资产6.71元，同比增13.36%，每股经营性现金流-0.66元，同比增3.6%，每股收益0.52元。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销是有不小投入，行业有一定竞争压力。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力良好。业务体量近5年来有过中速增长，近年来开始慢速增长。利润近5年来有过中速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为44.91%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为12.42%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达611.21%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在7.46亿元，每股收益均值在1.09元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（兴业证券的孟杰预测准确率为90.43%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是20.37元，估值回归空间大，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为11.08%。

重仓华设集团的前十大基金见下表：

持有华设集团最多的基金为国投瑞银优化增强债券A/B，目前规模为124.71亿元，最新净值1.238（10月27日），较上一交易日上涨0.32%，近一年上涨1.85%。该基金现任基金经理为杨枫 綦缚鹏。

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