北京君正（300223）2023年三季报简析：净利润减49.65%，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期北京君正（300223）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中北京君正净利润减49.65%，三费占比上升明显。截至本报告期末，公司营业总收入34.2亿元，同比下降18.94%，归母净利润3.68亿元，同比下降49.65%。按单季度数据看，第三季度营业总收入11.99亿元，同比下降15.28%，第三季度归母净利润1.46亿元，同比下降33.74%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率36.68%，同比减5.09%，净利率10.47%，同比减39.09%，销售费用、管理费用、财务费用总计3.19亿元，三费占营收比9.32%，同比增39.34%，每股净资产24.09元，同比增3.46%，每股经营性现金流0.84元，同比增93.63%，每股收益0.77元，同比减49.65%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过超高速增长，近年来增速爆表。利润近5年来有过增速爆表。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在6.96亿元，每股收益均值在1.45元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到39.7%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

重仓北京君正的前十大基金见下表：

持有北京君正最多的基金为诺安成长混合，目前规模为209.29亿元，最新净值1.237（10月25日），较上一交易日上涨0.08%，近一年下跌4.73%。该基金现任基金经理为刘慧影。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司存储芯片的收入和毛利率第二季度环比第一季度是持平的，那下半年来看汽车、工业医疗这块业务的收入及毛利率的变化趋势是怎样的？

答：第二季度汽车市场是略有增长的，工业医疗有一些下降，目前感觉行业市场整体是在企稳，但三季度还不是特别明朗，可能略有好转，或者上下波动，第四节度可能会更好一些。

毛利率的话，因为行业市场相对来说是比较稳定的，前两个季度是略有一点下降，但影响不大，全年来看预计也是基本保持这样的趋势，不会有太大波动。

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