长海股份（300196）2023年三季报简析：净利润减52.2%

据证券之星公开数据整理，近期长海股份（300196）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中长海股份净利润减52.2%。截至本报告期末，公司营业总收入19.88亿元，同比下降13.43%，归母净利润2.88亿元，同比下降52.2%。按单季度数据看，第三季度营业总收入6.81亿元，同比下降10.36%，第三季度归母净利润7744.19万元，同比下降55.55%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率26.18%，同比减25.91%，净利率14.46%，同比减44.83%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.09亿元，三费占营收比5.47%，同比增22.67%，每股净资产10.66元，同比增10.7%，每股经营性现金流1.27元，同比增25.16%，每股收益0.7元，同比减52.38%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力优秀，但是今年业绩可能不容乐观。业务体量近5年来有过慢速增长，近年来开始中速增长。利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会面临较大压力。

财报体检工具显示：

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在5.17亿元，每股收益均值在1.26元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到0.1%，就能撑起当前市值。

重仓长海股份的前十大基金见下表：

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司简单汇报2023年上半年的经营情况？

答：报告期内，公司实现营收13.07亿元，与去年同期减少14.95%。营业利润2.39亿元，较去年同期减少了51.49%。利润总额为2.38亿元，较去年同期减少51.60%。归属于母公司的净利润为2.1亿元，较去年同期减少50.84%。2023年上半年，面对国内外宏观经济环境波动、行业竞争加剧、国内玻纤应用传统市场如基础设施建设投资增速落、房地产开发投资下降等挑战，玻纤行业在下游需求疲软的情况下，市场竞争更加激烈，产品价格延续去年四季度的底部区间，继续震荡调整，产品价格同比去年上半年出现下跌进而销售利润减少，公司玻纤业务盈利水平同比下降。报告期内，公司根据生产及市场情况，采取积极的市场策略，及时调整产品结构，提高产销协调效率，提高高附加值产品的销售比重，玻纤及制品在平均售价同比下降的情况下实现销量提升，同比增长6.67%，毛利率环比增长1.98%。在市场弱势中依然能保持较好的单吨盈利水平以及较高的存货周转情况，经营展现较强韧性。同时，公司加强质量管理和提升生产稳定性，持续改进生产工艺和优化产品结构，玻纤及制品产量同比实现提升，生产效率和综合竞争力持续提升。上半年公司净利润虽然有下滑，但公司仍处于平稳发展的阶段，整体负债率保持在23%，对比去年还稍有下降，整体毛利率仍然超过27%。去年同期行业处于近年来最景气的阶段，在今年行业不景气的情况下，公司玻纤及制品的总体销量高于去年同期；研发以及产能扩张的持续投入，也表明公司对自身以及行业的信心。

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