内蒙一机（600967）2023年三季报简析：净利润减1.4%，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期内蒙一机（600967）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中内蒙一机净利润减1.4%，三费占比上升明显。截至本报告期末，公司营业总收入78.43亿元，同比下降25.73%，归母净利润5.88亿元，同比下降1.4%。按单季度数据看，第三季度营业总收入17.38亿元，同比下降49.65%，第三季度归母净利润1.53亿元，同比下降8.11%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率13.37%，同比增30.91%，净利率7.51%，同比增32.68%，销售费用、管理费用、财务费用总计2.32亿元，三费占营收比2.96%，同比增49.59%，每股净资产6.56元，同比增4.49%，每股经营性现金流-1.22元，同比增64.4%，每股收益0.34元，同比减1.43%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过慢速增长，近年来开始中速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为73.43%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为5.84%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达247.61%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在9.28亿元，每股收益均值在0.54元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（民生证券的尹会伟预测准确率为97.84%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是9.07元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为13.57%。

重仓内蒙一机的前十大基金见下表：

持有内蒙一机最多的基金为鹏华成长价值混合A，目前规模为6.68亿元，最新净值0.826（10月25日），较上一交易日上涨0.81%，近一年下跌5.65%。该基金现任基金经理为梁超。

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