中航光电（002179）2023年三季报简析：营收净利润双双增长，应收账款上升

据证券之星公开数据整理，近期中航光电（002179）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中中航光电营收净利润双双增长，应收账款上升。截至本报告期末，公司营业总收入153.59亿元，同比上升23.33%，归母净利润28.94亿元，同比上升26.64%。按单季度数据看，第三季度营业总收入46.01亿元，同比上升7.94%，第三季度归母净利润9.4亿元，同比上升21.25%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率38.79%，同比增5.01%，净利率19.81%，同比增0.92%，销售费用、管理费用、财务费用总计10.8亿元，三费占营收比7.03%，同比增20.87%，每股净资产9.38元，同比减11.83%，每股经营性现金流0.19元，同比减55.62%，每股收益1.39元，同比增25.02%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力良好。业务体量和利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：财务相对健康

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达545.44%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在34.23亿元，每股收益均值在1.61元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（中信建投的黎韬扬预测准确率为92.49%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是33.73元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为21.2%。

该公司被1位明星基金经理持有，持有该公司的最受关注的基金经理是交银施罗德基金的郭斐，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为85.04亿元，已累计从业6年30天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓中航光电的前十大基金见下表：

持有中航光电最多的基金为易方达国防军工混合A，目前规模为131.47亿元，最新净值1.339（10月24日），较上一交易日上涨0.83%，近一年下跌33.88%。该基金现任基金经理为何崇恺。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司“十四五”战略规划中期评估情况

答：公司以“为航空及防务和高端制造提供最优互连解决方案”为使命，以打造“全球一流的互连方案提供商”为愿景，坚持“聚焦连接、价值延伸、强军优民、高端拓展”的“十六字”总战略方针不变。进一步优化“专业化发展、集团化管控、市场化改革、国际化开拓、精准化管理”的五化发展策略。

公司“十四五”战略规划既定的中期主要发展目标均已如期达成，尤其是效益效能指标改善较为明显。重大产业投资与境外布局项目按计划有序推进，中期战略规划完成情况良好。

展望“十四五”末，公司各业务领域市场潜力较大，后续也将根据整个市场发展情况及战略业务方向，加快重大产业布局项目、能力提升项目建设，优化资源配置能力，预计“十四五”后几年仍将保持中高速发展态势。公司将加快向世界一流企业迈进，打造具备领先创新力、卓越竞争力、优秀运营质量的行业先进企业，也将按照“国资委建设世界一流专业领军企业要求，向成为具有价值创造能力的国企上市公司继续努力奋斗。

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