星源材质（300568）2023年三季报简析：营收净利润双双增长

据证券之星公开数据整理，近期星源材质（300568）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中星源材质营收净利润双双增长。截至本报告期末，公司营业总收入22.11亿元，同比上升5.64%，归母净利润6.68亿元，同比上升13.56%。按单季度数据看，第三季度营业总收入8.54亿元，同比上升12.61%，第三季度归母净利润2.89亿元，同比上升31.23%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率46.64%，同比增3.61%，净利率31.06%，同比增5.93%，销售费用、管理费用、财务费用总计2.14亿元，三费占营收比9.66%，同比增29.88%，每股净资产7.03元，同比增8.11%，每股经营性现金流0.71元，同比减2.6%，每股收益0.52元，同比增1.96%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过高速增长，近年来开始超高速增长。利润近5年来有过高速增长，近年来增速爆表。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

分析公司财报数据显示：根据在建工程数据，公司或开启新一轮投产周期。

靠谱分析师观点：公司未来业绩高速增长，成长性良好。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（国泰君安的庞钧文预测准确率为80.06%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是13.25元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为29.03%。

该公司被1位明星基金经理持有，持有该公司的最受关注的基金经理是景顺长城基金的杨锐文，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为337.55亿元，已累计从业8年359天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓星源材质的前十大基金见下表：

持有星源材质最多的基金为东方新能源汽车混合，目前规模为166.55亿元，最新净值2.0895（10月16日），较上一交易日下跌2.1%，近一年下跌35.97%。该基金现任基金经理为李瑞。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：众所周知隔膜对于生产设备的要求极高，需要根据不同生产工艺定制设备产线，生产设备的优劣能直接影响隔膜的性能，和同行业相比公司目前的设备优势体现在哪里？

答：公司在隔膜生产设备方面一直保持着先进性与持续迭代。我们于近期全球首发第五代超级湿法线单线，设备宽幅超 8 米，产能 2.5 亿平方米，更直观的对比数据来看，第四代湿法线 1 亿平方米单线产能，第五代在此基础上提升了超 2 倍。这条产线不是由设备供应商直接提供，而是公司和设备供应商共同合作研发，产线内置公司行业首创的智造系统 2.0 平台，可以做到实时监测，道道工序检测，每件产品拥有唯一 ID，实现产品品质全程追溯，确保高品质出品。同时，第五代超级湿法线还具备超低排放、超高收的特点，在品质、效率、智能化、低碳化等指标方面均刷新行业标准。在迈向全球化生产的进阶路径上，公司将持续保持着竞争优势向前迈进。

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