贵州茅台（600519）2023年中报简析：营收净利润双双增长

据证券之星公开数据整理，近期贵州茅台（600519）发布2023年中报。根据财报显示，本报告期中贵州茅台营收净利润双双增长。截至本报告期末，公司营业总收入709.87亿元，同比上升19.42%，归母净利润359.8亿元，同比上升20.76%。按单季度数据看，第二季度营业总收入316.08亿元，同比上升20.38%，第二季度归母净利润151.86亿元，同比上升21.01%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率91.8%，同比减0.34%，净利率53.66%，同比减0.61%，销售费用、管理费用、财务费用总计47.45亿元，三费占营收比6.68%，同比减11.15%，每股净资产159.94元，同比增4.59%，每股经营性现金流24.19元，同比增272290.42%，每股收益28.64元，同比增20.74%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位高，有较高溢价能力，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力优秀，且稳健得很。业务体量和利润近5年来有过中速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

靠谱分析师观点：公司未来稳健增长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（东方证券的蔡琪预测准确率为98.39%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是1999.31元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为16.41%。

该公司被18位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是富国基金的朱少醒，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为321.43亿元，已累计从业17年264天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓贵州茅台的前十大基金见下表：

持有贵州茅台最多的基金为华夏上证50ETF，目前规模为576.21亿元，最新净值2.699（8月2日），较上一交易日下跌0.95%，近一年下跌2.08%。该基金现任基金经理为张弘弢 徐猛。

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