正海生物（300653）2023年中报简析：净利润增5.53%，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期正海生物（300653）发布2023年中报。根据财报显示，本报告期中正海生物净利润增5.53%，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入2.25亿元，同比下降2.99%，归母净利润1.1亿元，同比上升5.53%。按单季度数据看，第二季度营业总收入1.15亿元，同比上升1.51%，第二季度归母净利润5644.3万元，同比上升15.04%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率90.3%，同比增2.25%，净利率48.93%，同比增8.79%，销售费用、管理费用、财务费用总计6799.58万元，三费占营收比30.29%，同比减6.17%，每股净资产4.82元，同比增10.59%，每股经营性现金流0.5元，同比减18.3%，每股收益0.61元，同比增5.17%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位高，有较高溢价能力，营销是有不小投入，行业有一定竞争压力。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力优秀，且稳健得很。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过高速增长，近年来开始中速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

靠谱分析师观点：公司未来业绩高速增长，成长性良好。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（平安证券的叶寅预测准确率为89.85%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是35.47元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为26.12%。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是新华基金的赵强，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为32.13亿元，已累计从业7年131天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓正海生物的前十大基金见下表：

持有正海生物最多的基金为新华优选分红混合，目前规模为9.27亿元，最新净值0.6446（7月31日），较上一交易日上涨0.28%，近一年下跌22.99%。该基金现任基金经理为赵强。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：种植牙市场上半年整体恢复情况如何？

答：以口腔种植牙相关产品的销售情况来看，今年1、2月份受到疫情放开、春节假期的双重影响，销量同比大幅受挫，3月份受部分民营口腔医院提前执行集采后价格的影响，公司产品销量同比大幅增长。公司一季度整体收入仅下降7.35%。受集采政策落地观望，需求阶段性释放等因素，进入二季度种植需求出现落，后续也呈现一定程度的恢复。综合下来，上半年整体呈震荡态势，月度波动较大。市场此前预期种植牙将迎来较大幅度的增长，公司也认同未来种植牙市场需求空间广阔，但具体过程可能曲折反复，主要与集采结果具体的落地实施、消费者购买力等因素有关，谢谢！

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