万华化学（600309）2023年中报简析：净利润减17.48%，债务压力大

据证券之星公开数据整理，近期万华化学（600309）发布2023年中报。根据财报显示，本报告期中万华化学净利润减17.48%，债务压力大。截至本报告期末，公司营业总收入876.26亿元，同比下降1.67%，归母净利润85.68亿元，同比下降17.48%。按单季度数据看，第二季度营业总收入456.87亿元，同比下降3.48%，第二季度归母净利润45.15亿元，同比下降9.86%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率16.42%，同比减11.0%，净利率10.56%，同比减12.79%，销售费用、管理费用、财务费用总计24.41亿元，三费占营收比2.79%，同比增27.15%，每股净资产25.79元，同比增14.46%，每股经营性现金流3.57元，同比减21.43%，每股收益2.73元，同比减17.52%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争环境好。另外，最近几年的经营业绩有较大变动，需重点关注。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，盈利能力常年良好。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过慢速增长，近年来开始中速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

靠谱分析师观点：公司未来业绩高速增长，成长性良好。

根据该公司历史数据，利润随年份波动较大，采用市净率相对估值的方法可能更有效，公司市净率处于近十年来的39.95%分位值，距离近十年来的中位估值还有3.93%的上涨空间。

该公司被5位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是睿远基金的傅鹏博，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名第一，其现任基金总规模为254.29亿元，已累计从业13年190天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓万华化学的前十大基金见下表：

持有万华化学最多的基金为睿远成长价值混合A，目前规模为226.31亿元，最新净值1.3892（7月27日），较上一交易日下跌0.51%，近一年下跌16.46%。该基金现任基金经理为傅鹏博 朱璘。

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