宁德时代（300750）2023年中报简析：营收净利润双双增长，应收账款高企

据证券之星公开数据整理，近期宁德时代（300750）发布2023年中报。根据财报显示，本报告期中宁德时代营收净利润双双增长，应收账款高企。截至本报告期末，公司营业总收入1892.46亿元，同比上升67.52%，归母净利润207.17亿元，同比上升153.64%。按单季度数据看，第二季度营业总收入1002.08亿元，同比上升55.86%，第二季度归母净利润108.95亿元，同比上升63.22%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率21.63%，同比增15.84%，净利率11.35%，同比增32.56%，销售费用、管理费用、财务费用总计80.53亿元，三费占营收比4.26%，同比减16.54%，每股净资产38.72元，同比减32.35%，每股经营性现金流8.43元，同比增10.15%，每股收益4.72元，同比增141.14%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销是有不小投入，行业有一定竞争压力。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力良好。业务体量和利润近5年来有过超高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

靠谱分析师观点：公司未来业绩高速增长，成长性良好。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（西部证券的杨敬梅预测准确率为85.03%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是179.64元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为37.16%，（建议仔细阅读该分析师观点与该公司近期财报，避免因业绩线性外推问题造成预期增速虚高）。

该公司被20位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是睿远基金的傅鹏博，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名第一，其现任基金总规模为254.29亿元，已累计从业13年188天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓宁德时代的前十大基金见下表：

持有宁德时代最多的基金为易方达创业板ETF，目前规模为390.03亿元，最新净值2.1389（7月25日），较上一交易日上涨2.14%，近一年下跌18.6%。该基金现任基金经理为成曦 刘树荣。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请最新一代储能新产品大概什么时候发布发布？

答：公司储能产品具备长寿命、高安全等优势。长循环方面，公司已实现 1.2万次长循环电芯量产且投入应用，并致力于进一步提升；高安全方面，公司已实现 DPPB 级电芯单体失效率，处于行业最高水平，并将进一步打造核电级安全储能产品。就系统方面而言，公司还在 EnerC的基础上进一步推出更高集成、更高充放电效率下一代产品。

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