集泰股份（002909）2023年一季报简析：净利润增37.41%，短期债务压力大

据证券之星公开数据整理，近期集泰股份（002909）发布2023年一季报。根据财报显示，本报告期中集泰股份净利润增37.41%，短期债务压力大。截至本报告期末，公司营业总收入2.57亿元，同比下降23.28%，归母净利润76.25万元，同比上升37.41%。按单季度数据看，第一季度营业总收入2.57亿元，同比下降23.28%，第一季度归母净利润76.25万元，同比上升37.41%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率25.49%，同比增28.92%，净利率0.3%，同比增82.73%，销售费用、管理费用、财务费用总计4767.95万元，三费占营收比18.53%，同比增27.43%，每股净资产2.3元，同比增2.63%，每股经营性现金流-0.05元，同比增70.44%，每股收益0.0元，同比增33.33%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。盈利能力常年一般，历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过慢速增长，近年来开始超高速增长。

分析公司财报数据显示：公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般。公司负债方面，债务压力特别是短期债务压力大，近3年年均经营性现金流净额为6250.10万元，而流动负债合计8.97亿元。

公司市盈率处于近十年来的76.72%分位值，距离近十年来的中位估值还有40.67%的下跌空间。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：刚刚董秘介绍了公司发展历程的四个阶段，请这几个阶段所 对应的业务目前在公司的权重如何？

答：公司的第一次创业在 1989 年至 1994 年，确定了安泰集装箱用胶 的全球领导地位；第二次创业在 1998 年至 2007 年，安泰建筑胶成为行业 领先品牌；第三次创业自 2018 年始，集泰水性漆开启工业领域绿色防腐 新篇章；2019 年进军电子胶、光伏胶、新能源汽车胶等领域，开启了第四 次创业，从营销、服务、人才到研发全方位的创新精神，在公司的每一次 创业历程贯彻始终。公司 2022 年半年度营业收入构成情况建筑工程及 装修行业占比 58.35%、集装箱行业占比 19.62%、电子胶行业（含光伏）占 比 10.15%、石化装备及钢结构行业占比 11.53%。

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