锦江酒店（600754）2023年一季报简析：营收净利润双双增长，短期债务压力大

据证券之星公开数据整理，近期锦江酒店（600754）发布2023年一季报。根据财报显示，本报告期中锦江酒店营收净利润双双增长，短期债务压力大。截至本报告期末，公司营业总收入29.22亿元，同比上升25.22%，归母净利润1.3亿元，同比上升207.01%。按单季度数据看，第一季度营业总收入29.22亿元，同比上升25.22%，第一季度归母净利润1.3亿元，同比上升207.01%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率35.78%，同比增53.73%，净利率6.41%，同比增261.11%，销售费用、管理费用、财务费用总计9.41亿元，三费占营收比32.19%，同比减13.12%，每股净资产15.61元，同比增1.27%，每股经营性现金流1.23元，同比增1175.81%，每股收益0.12元，同比增206.94%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力较弱。业务体量和利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

分析公司财报数据显示：公司负债方面，债务压力特别是短期债务压力大，近3年年均经营性现金流净额为14.86亿元，而流动负债合计123.64亿元。

靠谱分析师观点：公司未来业绩高速增长，成长性优秀。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到100%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

该公司被4位明星基金经理持有，持有该公司的最受关注的基金经理是富国基金的王园园，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为234.69亿元，已累计从业5年317天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。

重仓锦江酒店的前十大基金见下表：

持有锦江酒店最多的基金为富国消费主题混合A，目前规模为59.87亿元，最新净值2.686（4月28日），较上一交易日下跌0.07%，近一年上涨4.35%。该基金现任基金经理为王园园。

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