千禾味业（603027）2023年一季报简析：营收净利润双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期千禾味业（603027）发布2023年一季报。根据财报显示，本报告期中千禾味业营收净利润双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入8.19亿元，同比上升69.81%，归母净利润1.45亿元，同比上升162.94%。按单季度数据看，第一季度营业总收入8.19亿元，同比上升69.81%，第一季度归母净利润1.45亿元，同比上升162.94%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率39.03%，同比增11.58%，净利率17.74%，同比增54.84%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.24亿元，三费占营收比15.12%，同比减16.6%，每股净资产2.6元，同比减2.4%，每股经营性现金流0.0元，同比减96.91%，每股收益0.15元，同比增161.11%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力良好。业务体量和利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

分析公司财报数据显示：需特别注意存货数据。

靠谱分析师观点：公司未来业绩高速增长，成长性良好。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（华泰证券的龚源月预测准确率为89.75%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是11.08元，估值回归空间大（该分析师预测的增速不低，请深度研究），该公司估值压力较大，根据市价回推公司业绩需要5年达到49.6%以上的复合增速才能撑得起当前市值，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为28.11%。

重仓千禾味业的前十大基金见下表：

持有千禾味业最多的基金为富国消费主题混合A，目前规模为59.87亿元，最新净值2.686（4月28日），较上一交易日下跌0.07%，近一年上涨4.35%。该基金现任基金经理为王园园。

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