中国核建（601611）2023年一季报简析：营收净利润双双增长，债务压力大

据证券之星公开数据整理，近期中国核建（601611）发布2023年一季报。根据财报显示，本报告期中中国核建营收净利润双双增长，债务压力大。截至本报告期末，公司营业总收入289.29亿元，同比上升10.09%，归母净利润5.08亿元，同比上升20.15%。按单季度数据看，第一季度营业总收入289.29亿元，同比上升10.09%，第一季度归母净利润5.08亿元，同比上升20.15%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率8.72%，同比增20.19%，净利率2.42%，同比增6.24%，销售费用、管理费用、财务费用总计13.91亿元，三费占营收比4.81%，同比增21.22%，每股净资产5.86元，同比增17.33%，每股经营性现金流-3.86元，同比增9.49%，每股收益0.17元，同比增21.43%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力较弱。业务体量和利润近5年来有过中速增长。

分析公司财报数据显示：公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般。公司负债方面，债务压力大，近3年年均经营性现金流净额为5655.21万元，而流动负债合计1268.85亿元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到23.9%，才能撑起当前市值。

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