中国石化（600028）2023年一季报简析：增收不增利

据证券之星公开数据整理，近期中国石化（600028）发布2023年一季报。根据财报显示，本报告期中中国石化增收不增利。截至本报告期末，公司营业总收入7913.31亿元，同比上升2.59%，归母净利润201.02亿元，同比下降11.83%。按单季度数据看，第一季度营业总收入7913.31亿元，同比上升2.59%，第一季度归母净利润201.02亿元，同比下降11.83%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率15.84%，同比减17.74%，净利率2.89%，同比减16.49%，销售费用、管理费用、财务费用总计300.83亿元，三费占营收比3.8%，同比减0.85%，每股净资产6.73元，同比增2.59%，每股经营性现金流-0.15元，同比增60.29%，每股收益0.17元，同比减10.64%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。盈利能力常年一般，历史财报出现过经营困难的时候。业务体量和利润近5年来有过慢速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

靠谱分析师观点：公司未来稳健增长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（光大证券的赵乃迪预测准确率为83.45%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是6.43元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为5.57%。

重仓中国石化的前十大基金见下表：

持有中国石化最多的基金为华泰柏瑞上证红利ETF，目前规模为143.51亿元，最新净值3.0241（4月27日），较上一交易日上涨0.22%，近一年上涨13.44%。该基金现任基金经理为柳军 李茜。

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