包钢股份（600010）2023年一季报简析：净利润减12.15%，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期包钢股份（600010）发布2023年一季报。根据财报显示，本报告期中包钢股份净利润减12.15%，三费占比上升明显。截至本报告期末，公司营业总收入171.5亿元，同比下降15.0%，归母净利润2.91亿元，同比下降12.15%。按单季度数据看，第一季度营业总收入171.5亿元，同比下降15.0%，第一季度归母净利润2.91亿元，同比下降12.15%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率10.36%，同比增35.32%，净利率0.35%，同比减70.9%，销售费用、管理费用、财务费用总计10.29亿元，三费占营收比6.0%，同比增48.92%，每股净资产1.16元，同比减5.11%，每股经营性现金流0.01元，同比减67.66%，每股收益0.01元，同比减17.81%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，近期公司主营业务盈利水平差，发展压力较大，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看盈利不是很稳定。长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

分析公司财报数据显示：需特别注意存货数据。公司三费占比上升明显。公司负债方面，债务压力特别是短期债务压力大，近3年年均经营性现金流净额为56.38亿元，而流动负债合计702.82亿元。

靠谱分析师观点：公司未来业绩高速增长，成长性优秀。

根据该公司历史数据，利润随年份波动较大，采用市净率相对估值的方法可能更有效，公司市净率处于近十年来的30.62%分位值，距离近十年来的中位估值还有15.03%的上涨空间。

重仓包钢股份的前十大基金见下表：

持有包钢股份最多的基金为国泰中证钢铁ETF，目前规模为15.24亿元，最新净值1.2897（4月27日），较上一交易日上涨0.21%，近一年下跌0.3%。该基金现任基金经理为徐成城。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：钢铁下游需求变动对公司的影响及公司今年的规划

答：包钢股份既是钢铁企业，也是资源型企业。钢铁方面，公司要苦练内功，发展稀土钢特色，加大稀土钢研发力度，加强与科研院所的合作，在钢材品种上形成特色优势，将稀土对性能的贡献体现到钢材附加值上。稀土方面，进一步优化供应机制，定价更加贴近市场，预计全年完成 32 万吨。氟化工产业方面，合资企业陆续投产，全年计划生产萤石 50 万吨。另外，公司将加大煤焦化工产业的发展，目前公司具备 800 万吨焦炭产能，规划的煤化工产业，将分三期逐步启动。

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