鸿路钢构（002541）2023年一季报简析：营收净利润双双增长，债务压力大

据证券之星公开数据整理，近期鸿路钢构（002541）发布2023年一季报。根据财报显示，本报告期中鸿路钢构营收净利润双双增长，债务压力大。截至本报告期末，公司营业总收入50.18亿元，同比上升42.6%，归母净利润2.01亿元，同比上升20.19%。按单季度数据看，第一季度营业总收入50.18亿元，同比上升42.6%，第一季度归母净利润2.01亿元，同比上升20.19%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率9.25%，同比减19.25%，净利率4.0%，同比减15.72%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.57亿元，三费占营收比3.12%，同比减20.24%，每股净资产11.84元，同比减12.07%，每股经营性现金流0.24元，同比增246.94%，每股收益0.29元，同比减7.56%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过超高速增长，近年来开始高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

分析公司财报数据显示：需特别注意存货数据。公司负债方面，债务压力大，近3年年均经营性现金流净额为1.93亿元，而流动负债合计90.82亿元。

靠谱分析师观点：公司未来稳健增长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（华创证券的鲁星泽预测准确率为99.92%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是24.66元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为19.98%。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是博道基金的孙文龙，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为6.31亿元，已累计从业7年78天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。

重仓鸿路钢构的前十大基金见下表：

持有鸿路钢构最多的基金为招商安华债券A，目前规模为255.91亿元，最新净值1.14（4月27日），较上一交易日上涨0.33%，近一年上涨6.51%。该基金现任基金经理为侯杰 王娟娟。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请公司 2023 年有什么发展规划？

答：1、公司将进一步推进钢结构制造的智能化技术改造，不断提高生产效率及产品 质量，为公司长期在钢结构制造方面的竞争力打下坚实的基础； 2、公司将加快已规划生产基地的建设和投产，扩大产能、提升效率； 3、公司通过高度集中的信息化管理、专业化生产、智能化制造等优势降低生产 成本。

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