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天山铝业(002532)2023年一季报简析:净利润减54.57%,三费占比上升明显

来源:证星财报简析 2023-04-28 07:16:58
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据证券之星公开数据整理,近期天山铝业(002532)发布2023年一季报。根据财报显示,本报告期中天山铝业净利润减54.57%,三费占比上升明显。截至本报告期末,公司营业总收入69.44亿元,同比下降24.96%,归母净利润5.01亿元,同比下降54.57%。按单季度数据看,第一季度营业总收入69.44亿元,同比下降24.96%,第一季度归母净利润5.01亿元,同比下降54.57%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率12.49%,同比减37.36%,净利率7.29%,同比减39.09%,销售费用、管理费用、财务费用总计2.99亿元,三费占营收比4.31%,同比增34.22%,每股净资产5.02元,同比增4.33%,每股经营性现金流0.02元,同比减92.79%,每股收益0.11元,同比减54.17%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司最新一期2022年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过超高速增长,近年来开始慢速增长。利润近5年来有过超高速增长,近年来开始高速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所减缓。

分析公司财报数据显示:需特别注意存货数据。公司三费占比上升明显。公司负债方面,债务压力大,近3年年均经营性现金流净额为27.45亿元,而流动负债合计233.01亿元。另一方面,公司股息率很高。

靠谱分析师观点:公司未来业绩高速增长,成长性良好。

公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,根据准确率较高的分析师(广发证券的巨国贤预测准确率为82.33%)的业绩预测数据和我们的估值模型建模,公司合理估值应是13.44元,估值回归空间大(该分析师预测的增速不低,请深度研究),分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为35.37%,(建议仔细阅读该分析师观点与该公司近期财报,避免因业绩线性外推问题造成预期增速虚高)。

该公司被1位明星基金经理持有,该明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是新华基金的赵强,在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为42.36亿元,已累计从业7年35天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘价值股和成长股。

重仓天山铝业的前十大基金见下表:

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持有天山铝业最多的基金为中邮核心优势灵活配置混合,目前规模为26.61亿元,最新净值3.153(4月27日),较上一交易日上涨0.06%,近一年上涨9.71%。该基金现任基金经理为张腾。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:想一下董事长,对于未来一年铝价怎么看?

答:尊敬的投资者您好!铝价走势受宏观经济环境、产业政策、供需关系等多重因素影响。公司将紧密切关注市场动态,充分利用现有区域布局的优势,完善上游低成本高品质资源保障,通过加强技术研发和设备改造升级,优化管理流程,持续降本增效及对标一流,夯实公司在发电、氧化铝、预焙阳极、电解铝、高纯铝、电池铝箔等业务板块的成本优势,使公司始终保持低成本的核心竞争优势。


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