科锐国际（300662）2023年一季报简析：增收不增利，债务压力大

据证券之星公开数据整理，近期科锐国际（300662）发布2023年一季报。根据财报显示，本报告期中科锐国际增收不增利，债务压力大。截至本报告期末，公司营业总收入23.93亿元，同比上升9.17%，归母净利润3330.02万元，同比下降37.03%。按单季度数据看，第一季度营业总收入23.93亿元，同比上升9.17%，第一季度归母净利润3330.02万元，同比下降37.03%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率7.17%，同比减26.95%，净利率1.81%，同比减45.88%，销售费用、管理费用、财务费用总计9519.73万元，三费占营收比3.98%，同比减12.79%，每股净资产11.62元，同比增7.91%，每股经营性现金流-0.53元，同比增16.81%，每股收益0.17元，同比减37.33%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，虽然经营效率较高，但产品或服务勉强保本，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力良好，且稳健得很。业务体量近5年来有过超高速增长，近年来开始高速增长。利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

分析公司财报数据显示：公司负债方面，债务压力大，近3年年均经营性现金流净额为1.65亿元，而流动负债合计11.83亿元。

靠谱分析师观点：公司未来业绩高速增长，成长性良好。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（东兴证券的刘雪晴预测准确率为98.36%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是45.01元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为25.66%。

该公司被1位明星基金经理持有，持有该公司的最受关注的基金经理是广发基金的李巍，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为140.44亿元，已累计从业11年222天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓科锐国际的前十大基金见下表：

持有科锐国际最多的基金为华宝生态中国混合A，目前规模为19.3亿元，最新净值4.442（4月27日），较上一交易日上涨2.66%，近一年上涨19.47%。该基金现任基金经理为夏林锋。

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