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紫光股份(000938)2023年一季报简析:营收净利润双双增长,债务压力大

来源:证星财报简析 2023-04-28 06:37:00
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据证券之星公开数据整理,近期紫光股份(000938)发布2023年一季报。根据财报显示,本报告期中紫光股份营收净利润双双增长,债务压力大。截至本报告期末,公司营业总收入165.29亿元,同比上升7.74%,归母净利润4.39亿元,同比上升17.92%。按单季度数据看,第一季度营业总收入165.29亿元,同比上升7.74%,第一季度归母净利润4.39亿元,同比上升17.92%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率21.01%,同比减4.12%,净利率4.69%,同比增10.75%,销售费用、管理费用、财务费用总计14.3亿元,三费占营收比8.65%,同比增1.1%,每股净资产11.29元,同比增6.41%,每股经营性现金流-0.33元,同比增59.05%,每股收益0.15元,同比增17.69%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司最新一期2022年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力一般。业务体量和利润近5年来有过中速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所增长。

分析公司财报数据显示:需特别注意存货数据。公司负债方面,债务压力大,近3年年均经营性现金流净额为22.83亿元,而流动负债合计295.78亿元

靠谱分析师观点:公司未来稳健增长。

公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,根据准确率较高的分析师(国联证券的孙树明预测准确率为99.46%)的业绩预测数据和我们的估值模型建模,公司合理估值应是15.44元,分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为18.04%

该公司被2位明星基金经理持有,这些明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是华商基金的周海栋,在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十,其现任基金总规模为357.72亿元,已累计从业8年359天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘价值股和成长股。

重仓紫光股份的前十大基金见下表:

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持有紫光股份最多的基金为华夏中证5G通信主题ETF,目前规模为89.74亿元,最新净值0.9085(4月27日),较上一交易日下跌2.4%,近一年上涨15.76%。该基金现任基金经理为李俊。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:公司如何面对 CHATGPT 和 AIGC 技术变革带来的机遇,对业绩的升有多大空间?

答:您好,公司积极抢抓全球新一轮技术与产业变革机遇,持续加大研发投入,全面拥抱以 ChatGPT 为代表的 IGC 领域前沿科技。公司在人工智能方面已经有明确的战略方向聚焦算力基础设施,与合作伙伴协作提供算法模型满足不同行业的需求。

围绕 I 算力设施,公司有领先的方案,可以实现算力智能调度、I 开发的全生命周期管理,可以帮助客户的 I 业务更加快速地完成开发和落地。同时,我们可为客户提供全系列的 I服务器,满足训练和推理部署等不同场景对智能算力的需求。

除了对外提供算力设施能力之外,公司按照“I in LL”的技术战略,将人工智能技术全面融入各产品线,以实现自身解决方案的智能化重构和技术升级,以“内生智能”更好地服务百行百业客户。


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